半年报曝光国家队增持动向，前八个月股票型ETF吸金超7000亿

权(quán)益市场为数(shù)不(bù)多的看点依然还是核(hé)心宽基ETF，继28日尾盘沪深(shēn)300ETF放量后，8月29日，华泰柏瑞、易方达旗下沪深300ETF上午开(kāi)始(shǐ)放量。

截至收(shōu)盘，全市场7只宽基ETF成交额超过10亿，华泰柏瑞(ruì)沪深(shēn)300ETF成交量50.53亿元，易方达沪深300ETF成交量20.39亿元。科创板(bǎn)ETF成交额27.71亿元。此外，中证500ETF、中(zhōng)证1000ETF、科创50ETF以及(jí)上证50ETF均有不错(cuò)的成交。

8月即(jí)将(jiāng)迎(yíng)来尾(wěi)声，沪指月内跌幅3.94%、深成指数跌幅(fú)6.85%、创业板指和科创50指数跌幅稍(shāo)深，分别为8.69%、8.58%。大小盘分化明显，从资金来看(kàn)，核心宽基ETF的吸金能力依然强势，前8个(gè)月，股票(piào)型ETF资金(jīn)净流入超7000亿，其中4只沪深300ETF占比(bǐ)超68%。

一方面，主动权(quán)益式微，越来越多投资(zī)者(zhě)意(yì)识到ETF作为投资工具的重要性，投资者资金“搬家”趋势明显。以上交(jiāo)所为例(lì)，今(jīn)年上半年，超4500亿资金(jīn)涌入(rù)沪市ETF，已达到2023年全年净流(liú)入的八成。2021年至今，沪市ETF连续(xù)三(sān)年是净流入的状态(tài)，合计净流入超过1.2万亿元。

另一方面，市场赚钱效应不强，个人投资者观望情绪较为浓厚。在此背景下，以汇(huì)金公司、证金公司以及国新投资等“国家队”多次表态并增持核心宽基ETF、国有银行等权重板(bǎn)块，多只沪深(shēn)300ETF、上证50ETF、中证500ETF以及中证(zhèng)1000ETF等基金规模增幅明显。这些为市场托底的资金，在机构(gòu)眼中是做大(dà)规模的 “泼天富贵”，龙头迅速崛起(qǐ)。这也能理解此次中证A500指数未发先火，基金公司积极踊(yǒng)跃筹(chóu)划上报(bào)产品的原因了。

随着基(jī)金半年报的陆续披露，今年上(shàng)半年，国家队在(zài)宽(kuān)基ETF上买入路径得以揭晓。财联社记者不完全(quán)统计显(xiǎn)示，汇金上(shàng)半年在3只沪深(shēn)300ETF、华夏上证50ETF、易(yì)方达创业(yè)板ETF等基金增持规模达到1119.33亿元。今年资金流入居前的宽基ETF还有半年报曝光国家队增持动向，前八个月股票型ETF吸金超7000半年报曝光国家队增持动向，前八个月股票型ETF吸金超7000亿亿市场最大(dà)的华(huá)泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF、南方(fāng)中证1000ETF等多只ETF未披露半年报，因此，国家队增持(chí)金额还将有进一步提(tí)升。

前八个月股票型ETF吸金(jīn)超7000亿

当主动权(quán)益基金在遭遇赎回潮考验的(de)同时(shí)，ETF获得(dé)资金(jīn)的(de)持续买入。根据Wind数据显示，截至8月28日，年内(nèi)权益(yì)ETF资金净流入达7001亿元，核心宽基表现出明显的吸金能力(lì)，全市场有10只宽基ETF资金净流(liú)入超过(guò)百(bǎi)亿，品(pǐn)种覆盖沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF、中证1000ETF、创业(yè)板ETF以及科创板50ETF。

作为核心(xīn)龙(lóng)头宽基ETF，沪深300ETF资金(jīn)净流入最(zuì)为强势。华泰柏瑞沪深300ETF年内净流入1575.31亿元、易方达沪(hù)深300ETF净流入1450.79亿元，华夏沪深300ETF和(hé)嘉实沪深300ETF分别净流入921.65亿元、851.67亿元。4只沪深300ETF合计净流入4799.42亿元，占全部股票型ETF净流入的(de)68%。这意味着，年(nián)内流入权益市场的(de)资金中，有近7成去了(le)沪深300ETF。

净流出方面，华夏科创50ETF年内净流出71.58亿元，为年内股(gǔ)票ETF净流出之首。此外，华宝银行(xíng)ETF、易方达上证50ETF以及芯片、新能源、港股通等主题(tí)ETF净流出较多。行(xíng)业主题类ETF随着市场变化，资金转向也较(jiào)为明显。银行ETF净流出的(de)主(zhǔ)要(yào)原因或为(wèi)阶(jiē)段性止盈，毕(bì)竟该板块(kuài)今年涨(zhǎng)幅亮眼，而新能源(yuán)、港股等板块的流出，更(gèng)多在于市场的(de)持续调整，不少(shǎo)投资者离场。

回到8月，股票(piào)型(xíng)ETF获得1182亿增量(liàng)资金的买入，华(huá)泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF以及华夏沪深300ETF分别吸金(jīn)287.86亿元、236.43亿元以及108.8亿元。此外，华(huá)夏上证(zhèng)50ETF也获得80亿资金买入。

3只头部沪深300ETF获国家队840亿增持

随(suí)着基金(jīn)半年报数据的陆续(xù)披露，国家队在(zài)宽基ETF中增持举动得以清晰。

8月29日，易方达、华夏和嘉实旗下沪深300ETF发布半年(nián)报，国家(jiā)队合计增持841.39亿(yì)元。不论是从资(zī)金(jīn)流(liú)入变动，还是二季(jì)报(bào)的机构申购(gòu)来看(kàn)，巨无霸华泰柏瑞沪深300ETF或将获得国家队最(zuì)多增持，因此，保守估计，汇金公(gōng)司在4只(zhǐ)头部沪(hù)深300ETF上的增持(chí)将超过(guò)1200亿份。

具体来看，今年上半年，易方达沪(hù)深300ETF获得国家队(duì)增(zēng)持492.33亿份。其中，汇金公司增持485.89亿份，占基金总份额比例从21.09%增加至66.41%，从第二(èr)大持有人晋升至第一(yī)大持有人，汇金资管计(jì)划持(chí)有份(fèn)额从4.22亿增加至4.7亿。此(cǐ)外，汇金公司的一致行动(dòng)人汇(huì)金资管(guǎn)新晋至前(qián)十大持有(yǒu)人(rén)行列，持有份额5.96亿。结合净值估算，国家队增持易方(fāng)达沪深300ETF市值超(chāo)900亿元。