英伟达业绩超预期！A股“跟随者”同步出炉！

来源：@证券市场红周刊微(wēi)博

8月29日，备(bèi)受市场关注的人工智(zhì)能（AI）龙头英伟(wěi)达发布了(le)第二季度(dù)财报，超出(chū)市场预期，这使得(dé)市场对A股(gǔ)的(de)“跟随(suí)者”也有所期待。

英伟达第二季度业绩超(chāo)预期却(què)迎大跌这是买入良机？

财报显示，英伟达报告英伟达业绩超预期！A股“跟随者”同步出炉！期内实现营收(shōu)300.4亿美元，同(tóng)比增长122.4%，高于市场预期的286.68亿美元(yuán)；实现净利润166亿美元，同(tóng)比增长(zhǎng)168%，分析师之前的预期(qī)是146.4亿美元，实际仍高于预期。同(tóng)时，英伟达发布第三季度指引(yǐn)，营收(shōu)在(zài)325亿美元左右，同比增长(zhǎng)回落至双位数，而分析师预期(qī)的最高营收是增长109.2%。或是受(shòu)此影(yǐng)响，英伟达在(zài)29日罕见大跌6.38%，最终报(bào)价117.59美元。

对此，东(dōng)方(fāng)港湾董事长但斌(bīn)认为(wèi)，“是涨太(tài)多的缘故。”同时(shí)，他表示，“等明天开盘交易后(hòu)看情况，我估计不排除，低开高走，少(shǎo)跌甚至(zhì)涨(zhǎng)回来都有大概率。”

英伟(wěi)达是但斌目前最看好的股票之一，并不吝赞美(měi)，在8月5日美股和英伟(wěi)达大跌(diē)时曾表示，“看这盘前的盘面好恐怖，但我准(zhǔn)备今天新到的钱(qián)继续买入，黑色星期一，怎么样，也扔颗手榴(liú)弹吧(ba)。历史证明，恐慌的时候买入，都没错！”回(huí)过头来看，但斌的(de)操作被验证，8月5日(rì)正是(shì)英伟达(dá)的阶段底部。那么，本轮是否还(hái)如但斌所(suǒ)料(liào)那般？

与但斌(bīn)相似(shì)，在英伟(wěi)达罕见大跌后，国际知名机(jī)构(gòu)都发出了“这是(shì)买入良机”的(de)信号。如美国银行分(fēn)析师Vivek Arya重申了对(duì)英伟(wěi)达的“买入(rù)”评级，并称其为“最佳行业(yè)选择”，还将目标价(jià)从150美元上调至165美元。而援引但(dàn)斌的数据，除了Vivek Arya，还有16家国际投行给(gěi)了英伟达新的目标价位(wèi)，在90美元-170美元区间，其中给(gěi)予150美元(yuán)及其以上的有9家，占据了较(jiào)大权重。

这与美国13F最新披露的持仓情(qíng)况(kuàng)相吻合。目前，英伟达的前十大重(zhòng)仓美国大(dà)型机构投资(zī)者在第二季度均对公司进行了不同程度的加码(mǎ)，这之中(zhōng)包(bāo)括先锋集(jí)团、贝莱德和富达等（见附图）。

A股人工智能概念股一半是火(huǒ)焰一半是海水

随着时间来到8月(yuè)底，A股上市公司的中报披露已进入尾声(shēng)，人工智能概念股的经营情况也开始(shǐ)逐渐浮出水面(miàn)，但从Wind人工智能概(gài)念收录的成(chéng)分股来(lái)看，A股的情形属于是喜忧参半。

可喜的是，受益于人工智能的快速发展，A股的多家相关上(shàng)市公司迎来(lái)了业绩的快速增长，其中，全志科技、瑞芯微(wēi)和景嘉微等9家概念股业绩大幅增长，同比增速都在100%以上。对此，智能终端应(yīng)用处理器芯片厂商全志科技表示，“报告期内(nèi)，半导体景气度回升，智能车载、工业控制、扫地机器人、智能投影等(děng)下游细分领域需(xū)求提升，同时公司新产(chǎn)品及新方案顺利量产，带动营业收入同(tóng)比增长。”

此外，浪潮信息、奥比中光和天玑科技等同样(yàng)增速居前。

忧(yōu)的是，15家公司在人工智能浪潮中掉队，没有实现业绩增长，反而是大幅下滑，同比降速都在100%以上（附表）。

不过，部(bù)分业绩下滑(huá)的公(gōng)司也在追赶人工智能的浪潮。如格灵深瞳，公司收入下降主(zhǔ)要原因是根据(jù)客户需求，公司产品(pǐn)需(xū)完成国产化适配和(hé)测试工作后方可供货，但因(yīn)为适配(pèi)和测试需要时间，导(dǎo)致产(chǎn)品交付延后，从而导致(zhì)收入减少。

从这方面看，一时的落后不代表永远的失败，格灵深瞳等在上半场失利的(de)概念(niàn)股(gǔ)或也有翻(fān)身的机会。

葛(gé)卫(wèi)东、赵建(jiàn)平(píng)再次加(jiā)码AI

或是基于(yú)后(hòu)半场的最终结(jié)果考虑，一些知名投资者并没(méi)有放弃绩差人工智(zhì)能(néng)概念股的持仓(cāng)，并反其道(dào)而行进行(xíng)了加仓，最典型的就有深(shēn)耕科技赛道的(de)赵建平。

自2022年一季度首次现身格灵深瞳的前十大流通股股东名单之后，赵建平小幅调仓频繁，基本(běn)以加仓为主，今年二季度期(qī)间，赵建平再次(cì)加仓30万股至490万股，其位置也(yě)由第(dì)六大流通股(gǔ)东晋升为第五大流通股东。同(tóng)时，经常(cháng)与赵建平联合买入卖出的赵吉也现身格灵深瞳的前十大流通股股东名单(dān)，并且持(chí)股数量增加50万股至350万股。

目(mù)前，格(gé)灵深瞳也成为了赵建平在二季度期间“唯二”公开加仓的公司(sī)，另(lìng)一家是盟(méng)科药业，赵建平在今年二季度(dù)末新(xīn)进入了公司(sī)的前十大流通股股(gǔ)东名(míng)单。此外，赵建(jiàn)平还对利扬芯片、瑞德智能等相关人(rén)工智能概念股的持仓维持不变(biàn)。

葛卫东也是如此。在今(jīn)年二季度(dù)期间，葛卫东继续维(wéi)持人工智能龙头科大讯飞的持股数(shù)量不(bù)变。同时，与其有一定关联关系的王萍同样(yàng)继续重仓科(kē)大讯飞。

不仅如此，葛卫东还新进重仓了两家公司，其中一家是(shì)科德教育，公司在 AI+教育方面目(mù)前投资参股了中昊芯英，而后者是一家(jiā)专注于 AI 算(suàn)力芯片的设计(jì)公司(sī)，在 AGI 时代最大的要素之一是算力，这也(yě)是公司投资的初衷。

文章就(jiù)写到这里了。码字(zì)不(bù)易，留个“关注”再走(zǒu)吧(ba)。

（文中(zhōng)提(tí)及(jí)个(gè)股仅为举例(lì)分(fēn)析，不作(zuò)买卖推荐。）

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