“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果

　　近(jìn)日，《中静新华资产管理 有限(xiàn)公司公司债券中(zhōng)期(qī)报告》（下称 中期报告）显示，债券“16中静02”（136619）已(yǐ)于2024年8月26日发生逾期。公开资料显(xiǎn)示，该债券发行规模为9亿(yì)元，发(fā)行机(jī)构为中静新华(huá)资产管理有限公司（下称中静新华）。

　　截至2024年6月30日，中静(jìng)新(xīn)华对徽商银(yín)行长期股权投资的账面(miàn)余额约为138.37亿元，占中静新华(huá)合并总资产比例(lì)为73.66%。

　　今年6月，“中静系”曾突袭徽商(shāng)银行股东大会，抛出两项议案，提议大(dà)幅(fú)提高(gāo)分红比例至30%，并追溯至2016年。但根据此后股东大会(huì)投票结果显示，两项议案均未获通过(guò)。

　　“16中静02”逾期(qī)

　　公开资料显示，“16中静02”发行规模为9亿元，票面(miàn)利率6.5%，计息日为2016年8月(yuè)24日，期限为4+2年，附第(dì)4年(nián)末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2020年8月24日，发行人中静新华上调票面利率为8.5%。

　　2020年8月，“16中静02”回售(shòu)行权日前，中静(jìng)新华提出为“16中静02”增加(jiā)两项(xiàng)增(zēng)信措施：一(yī)是中静新华控股股东上海中静安银投资有限公司（下称“中静安银”）提供连带责任(rèn)保证担保；二是由上海中静远东(dōng)国际贸(mào)易有限公司（下称“中静远东(dōng)”）以其对芜湖隆耀实业(yè)有限公司人民币10亿(yì)元的债(zhài)权提供(gōng)质押担保。

　　其中，第二项债权一直处于诉讼纠纷之中，直至(zhì)2022年3月底(dǐ)才落实。

　　2022年8月，“16中静02”展期2年。中静新华为其新增三项增信保(bǎo)障：一是中静新(xīn)华董事长高(gāo)央个人担保；二是中静新华全资子 公司持有的北京红杉禹德股权投资中心（有限合伙(huǒ)）（下称“红杉禹(yǔ)德(dé)”）5.8301%有限合伙人份(fèn)额，其对应(yīng)底层资产为(wèi)京东科技 控(kòng)股股份(fèn)有限公司（下称“京东科技”）相应股权；三(sān)是中静新华大股东中静安(ān)银持有的中(zhōng)静新华12%股权。

　　一(yī)位接近“中静(jìng)系”人士向(xiàng)界面(miàn)新闻表示，展期后，“16中静02”转为私募债，不会发公开公(gōng)告。

　　直(zhí)至此次(cì)，中静新华(huá)在中(zhōng)期(qī)报(bào)告中首(shǒu)次披露(lù)该债券(quàn)展期两年后逾(yú)期的消息。

　　中期报告(gào)显示，2022年8月，中(zhōng)静新华与本期债券持(chí)有人达成了偿付计划的调整安排，具体为：

　　此外，由于“16中静02”的担保人(rén)中静安(ān)银(yín)及GAO YANG（高央）均未(wèi)承担(dān)连带担保责任代为偿付到期本金及利息，“16中静(jìng)02”于2024年8月26日发生逾期(qī)。

　　中静新华表(biǎo)示，公司利润主要来源于主营业务中的投资收益，且投资所涉(shè)及的行业主要集中(zhōng)于金融业中的银行业和股权投资基金(jīn)行业。银行业与经济周期有(yǒu)较强相关性，当前经济仍存在下(xià)行(xíng)风险，银行业(yè)的盈利能(néng)力可能(néng)因(yīn)此受到一定冲(chōng)击。

　　截至2024年6月30日，中静新华(huá)长期(qī)股权投资包含徽商(shāng)银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司（以下简称(chēng)“徽商银(yín)行”）内资股224，781，227股、徽商银行H股1，245，864，400股，合计占徽商(shāng)银(yín)行总股本的10.59%。同时，中静新(xīn)华已起(qǐ)诉要求恢(huī)复对(duì)中(zhōng)静四海实业有限(xiàn)公司（以下简称“中静四海”）51.6524%的控股(gǔ)权；中静四海作(zuò)为持股平台公司，名下有徽商(shāng)银(yín)行(xíng)内资(zī)股506，102，476股，占徽商银行总股(gǔ)本3.64%。 

　　虽然中静新华的诉(sù)讼请(qǐng)求已得
到生效法(fǎ)律文(wén)书的支持，但杉杉集(jí)团有限公
司尚未向中静新(xīn“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果)华归还中静四海控股权，中(zhōng)静四海名下的506，102，476股徽商(shāng)银(yín)行内资股由此(cǐ)暂无法(fǎ)重新纳入公司合(hé)并报表核 算。如日后法院判决(jué)能得到妥善执(zhí)行，中静新华控
制的徽商
银行股权将恢 复为最初(chū)的1，976，748，103股（含(hán)730，883，703股内资股和1，245，864，400股(gǔ)H股股份） 。

　　中静新华表(biǎo)示，由于能对(duì)徽商银行实施重大影响，公司对持(chí)有的徽商(shāng)银行内资股和H股在合并报表中确(què)认为(wèi)以权益法进行计量(liàng)的长期股权投资。

　　截至上半年底，中静(jìng)新华对徽商银行长期股权投资的(de)账面余额占中静新华合并总资产比例为73.66%；权益(yì)法核算下，徽商银行的净利润(rùn)、其(qí)他综合收益、净(jìng)资产变化和分红均(jūn)会(huì)对中静(jìng)新(xīn)华的经营 成果和现(xiàn)金流量有重大影响。

　　由此(cǐ)可以看(kàn)出，徽(huī)商银(yín)行(xíng)股(gǔ)权价值
超过中静新华总资产的“半壁“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果(bì)江山”。

　　此外
，中(zhōng)静新华还(hái)通过参与的股权投资基金涉足对新能(néng)源、环保和汽车零(líng)部件等行业的投资，以期达到分散整体投资风险的目的。由(yóu)于投资收益的(de)实现依赖于所投资(zī)项目未来分红及(jí)退出时点能锁定的价格，未来投资(zī)收益的可实现性及实现金额都(dōu)具有一定的不(bù)确定性。

　　要(yào)求提高(gāo)分红议案未(wèi)通(tōng)过

　　今年6月(yuè)，“中静系”曾“突袭”徽商银行(xíng)股东大
会，提议大幅提(tí)高分(fēn)红(hóng)比例至30%，并追溯至2016年。

　　6月16日，徽商(shāng)银行发布股东大会变更公(gōng)告(gào)称，董事会于(yú)6月14日收到持有总股本约3.04%的股东Wealth Honest Limited（“中静系”旗下公司）提出(chū)的(de)两份股(gǔ)东大(dà)会临时提案。

　　一(yī)是《关于徽商银行(xíng)2023年(nián)度利润分配的提
案》，要(yào)求(qiú)将原定2023年15%的现金分红率，提高到30%。

　　二是《关于徽商银行回报(bào)股东特(tè)别分
红(hóng)方(fāng)案(àn)的提案》，要求(qiú)追溯2016至2022年的(de)现(xiàn)金分红率，均(jūn)按照30%进行分红。

　　由于(yú)事发(fā)突然，徽商银行(xíng)宣布将原定于6月28日(rì)召(zhào)开的股东大会，延期一天举行。

　　这意味着(zhe)，在股东大会(huì)上，要对三份提案进行
表决投(tóu)票(piào)。方(fāng)案一是原定的15%的分红方(fāng)案，徽商银行将于2024年8月(yuè)22日一般分红10股1.46元，方案二是新提出的30%分红(hóng)方案，一“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果般分红10股升至2.92元，方(fāng)案三是追溯2016年度至(zhì)2022年度的分红方案，分红10股9.02元（含(hán)税）。

　　徽商银行提醒股东，方案(àn)一和二为两项独立提案，股东需就两项提(tí)案分别投票。由于两项提案内容相悖 ，股东不应对两项提(tí)案同时投赞(zàn)成票。若股东同时批准两者，该行将无法执行任何(hé)方案，并将(jiāng)另行公告分配安(ān)排(pái)。若两者均被否决，则该行将不会根(gēn)据这两个提案派发2023年度末期股利。

　　如果“中静系”的(de)两项(xiàng)提案能获得通过，徽商银行分红总计将超百亿。但最后的(de)投票结果显示，“中静系”提出的两项方案未获通过，再次铩 羽而归。

　　7月1日，徽商银行公告显示，提案十一《关于(yú)徽(huī)商(shāng)银行2023年(nián)度(dù)利润分配的提案》（由(yóu)提案股(gǔ)东提呈的(de)临时提案）赞(zàn)成比例为17.50%，反对比例为59.52%，提案十二《关于徽商银行回报股东特别分红方案的提案》（由提案股东提呈的临(lín)时提案）赞成比例(lì)为17.49%，反对比例为59.52%。而徽商银行此前原定15%的分红方案获通过，赞成比例为(wèi)82.50%，反对比例为16.99%。

责任(rèn)编辑：张倩

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