高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!

随着上(shàng)市(shì)公司半年报的收官，各(gè)大明(míng)星私募的(de)持仓情况揭晓。

截至二季度末，共有1592只(zhǐ)产品登上了1938家上市公司的十大流通高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!(tōng)股东(dōng)名单，期末持股市值(zhí)为(wèi)1758.28亿元，较一季末1782.26亿元略有减少。

明星私(sī)募在二季度以持仓谨慎观望为主(zhǔ)，大手笔调仓换股的动(dòng)作并不多。其中，冯柳期末合计持仓市(shì)值为205.66亿元(yuán)，较一季度(dù)末增加 9.33亿元。邓晓峰旗下产品期(qī)末(mò)持仓市值合计(jì)达186.5亿元，较一季度末减少13.5亿元。

具体来看，邓晓(xiǎo)峰减持了紫金矿业、圆通速递等多股，罕见地没有新进买入股票；冯柳(liǔ)抄底海螺水泥，大幅加仓生益科(kē)技、安琪酵母等；睿郡新进买入芯朋(péng)微，重(zhòng)阳和玄元分别坚守重仓(cāng)股，宁泉新进木林森。

邓晓峰减持紫(zǐ)金矿业，坚(jiān)守面板(bǎn)龙头

作为高毅资产首席(xí)投资官，邓晓(xiǎo)峰的投资有逆(nì)周期的鲜明特色，二季度他对旗下持仓进行了一些调整。截至二季度末，邓晓峰旗下三只(zhǐ)私募产品的期末(mò)持股市值186.37亿元，较一季度末的200亿元，减少13.7亿元。

其中，邓(dèng)晓峰大幅减持了账(zhàng)面收益(yì)颇丰(fēng)的(de)有色等资源股，对两大面(miàn)板龙(lóng)头(tóu)京东方A和TCL科技则坚(jiān)定持仓，罕见地没有进行大幅加(jiā)仓以及(jí)新进买入的操作。

具体来看，晓峰2号致信基金、晓峰鸿远(yuǎn)基金分(fēn)别减持了7140万股(gǔ)、5050万(wàn)股紫金矿业，合计减持1.22亿股，整体减持近20%，期(qī)末持股市值降(jiàng)至(zhì)85.89亿元。

今年(nián)一季(jì)度，紫金矿业大涨35.86%，创下历史新高；二季(jì)度，紫(zǐ)金矿业(yè)股价继续强(qiáng)势上涨，市值最高一度(dù)达(dá)到5000亿元，主营的矿产品金、银、铜等量(liàng)价齐升，推动该(gāi)公司盈利大幅提升，邓晓峰选择在(zài)二季度股价的高位进(jìn)行了部分持股的获利了结。

由于邓晓峰最开始(shǐ)介入(rù)紫金矿业在2019年三季度，持有约3亿(yì)股，股价在3元左右；四季度就加仓至5.5亿(yì)股，随后多次加仓，最多持有9亿股。

二(èr)季(jì)度，邓晓峰减持紫金矿业的价格或在17元/股以上，减持金额(é)或(huò)达20亿元，即差不(bù)多覆盖了其初始投入的(de)资金，剩下(xià)几十(shí)亿持仓(cāng)几乎都是盈利。邓晓峰在紫金矿业上逆周期的投资(zī)案例，值得投资者学习。

除了紫金矿业，邓(dèng)晓峰还减持了中国铝业，晓峰2号致信基金、晓峰鸿远基金分别减持1400万股和1450万股，减持幅度约为(wèi)12%；对云铝股份小幅加仓(cāng)，减持圆通速递1477万股。

此外，邓晓峰对两大面板(bǎn)龙头京(jīng)东方A和(hé)TCL科技选择坚(jiān)守，其中(zhōng)晓峰鸿远重新进入两大面板龙头的前十大股(gǔ)东，持股并没有较大变(biàn)化。两只基金合(hé)计持股京东方A和(hé)TCL科技的(de)股份分(fēn)别为6.83亿股、3.88亿股，期末持股市(shì)值分(fēn)别为28亿元、16.8亿元，累计更是达44.8亿元，显示出邓晓峰相当看好面板行业。

冯柳抄底海螺水泥，大幅加仓(cāng)酵母龙头

相较一季度，高(gāo)毅另一大明星基金经理冯柳则进(jìn)行(xíng)了一轮增持动作。

二季度，冯柳新进海(hǎi)螺水泥、桐昆(kūn)股份、建友股份、晨(chén)光生物等4股，大幅增持安琪酵(jiào)母和生益科技。

具体来看，冯柳旗下(xià)邻山1号远望基金(jīn)首(shǒu)次进入海螺水泥前(qián)十大(dà)股东，大举抄底了1750万股，期末持股市值达到4.13亿元。过去(qù)几年，水(shuǐ)泥龙头一直跌跌(diē)不休，股价从50多元一路跌至20多(duō)元，经营业绩也从高位滑落。

2024年上半年，海螺水泥实现营业总收入(rù)455.66亿元，同比下降30.44%；归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润33.26亿元，同比下降48.56%；经营活动产生的现(xiàn)金流量净额为68.71亿(yì)元，同比增长35.75%，业绩周期性十分明显。

冯柳在二季度对酵母龙(lóng)头安琪酵(jiào)母进行了大幅度的加仓，增持2650万股，期末持股市值升至9.78亿(yì)元，成为其第四大(dà)持仓；增(zēng)持生益科技1500万股，期末(mò)持股市值升(shēng)至10.5亿股，成为第(dì)三(sān)大持仓。

生益科技在2024年上(shàng)半年实(shí)现营业收入96.3亿元(yuán)，同比增长22.19%；归(guī)母净利润为9.32亿元，同比增长68.04%。安琪(qí)酵母上半(bàn)年实(shí)现营(yíng)收71.75亿元，同比增长6.86%；净利润6.91亿元，同比增长3.21%。

此外，冯柳还清仓了大参林和上海家化；对第一大重仓股(gǔ)海康威视也小幅加仓，增持100万股，期末(mò)持股市值为127.35亿(yì)元。

重阳(yáng)坚守(shǒu)新和成，睿郡买入芯朋微

截(jié)至二季度末，共有(yǒu)1592只产品(pǐn)登上(shàng)了1938家上市公司的十大流通股东名单，期(qī)末持股市值为(wèi)1758.28亿元，较一季末1782.26亿元略(lüè)有减少。

老牌私(sī)募重阳投资对(duì)重(zhòng)仓(cāng)股新和成的持股保持不变，旗(qí)下两只基(jī)金重阳(yáng)战略汇智(zhì)基(jī)金、重阳战略英智基金分别持股5407.22万(wàn)股、1624.86万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值合(hé)计达13.5亿元。

自2018年四季度首次进入新(xīn)和成的十大股东名单后，重阳一(yī)直(zhí)持有至今，体现(xiàn)了(le)老牌私募(mù)对待心水股(gǔ)的态度，长期持有等待企业价值的增长。

睿郡有孚1号新进买入芯朋微，买入152.73万股，期末持股市值为5555万元；清仓公牛集团。睿郡稳享基金则减持海澜之家520万股，期末(mò)持(chí)仓市值为3.05亿元。睿郡睿享新进买入连城数控，买入211.16万股，期(qī)末持股市(shì)值为5500万元(yuán)。

玄(xuán)元对其重(zhòng)仓股恒力石化继续坚守(shǒu)，旗下四只产品仍在恒(héng)力石化的前十大股东中，合计高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!持(chí)股市值达到40亿元，玄元(yuán)于2022年二季度末四只产(chǎn)品大举买入持有至今。此高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!外，玄元还新进买入了赛意(yì)信息(xī)，买入722.33万股(gǔ)，期末持股市值为1亿元。

夏俊杰执掌的仁桥资产，二(èr)季度(dù)新进买入久远银海，买入454万股，期末持股市值为6806万元(yuán)；减持华域汽(qì)车200万股，期末持(chí)股市值为2.77亿元(yuán)。

宁泉新进买入木林森(sēn)905万股，期末持股市值为7296万元；正心谷大举买入云天化，买入2245.55万股，期末持(chí)股市(shì)值为4.36亿元，还新进了(le)英科医疗、云意(yì)电气等。

整体来(lái)看，明星私募在二季度以持仓谨慎观(guān)望为主，大手笔调仓(cāng)换股的动(dòng)作并不多。

责编：杨喻程

校对：廖胜超

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