重仓先行引资向“新” 券商全力服务新一代信息技术产业发展

　　作为战略(lüè)性(xìng)新兴产业的(de)重(zhòng)要(yào)组成部分，新一代信息技术产(chǎn)业对经济(jì)社(s重仓先行引资向“新” 券商全力服务新一代信息技术产业发展hè)会(huì)全局和长远发展(zhǎn)具有重大的引领带动作用(yòng)。党的二(èr)十(shí)届三中全会为进一步全面深化改革、推进中国式现代化指明了(le)方向，也为新一代信息技术产业绘就了清晰的发(fā)展蓝图(tú)。

　　当前，新一(yī)代信息技术产业展现出强劲发展(zhǎn)势头，也成为金融机构积极布(bù)局的赛道(dào)。重仓买入、加(jiā)大研究及(jí)投资力度……券商(shāng)正(zhèng)通过多种方式与新一代信息技术产业建立起“亲密度”。这不仅(jǐn)彰(zhāng)显了券商等(děng)机构对新一代信息技术、人工智能等战略性新兴产(chǎn)业坚(jiān)定看好的信心，也预示着在创新(xīn)驱动发展战(zhàn)略的指引下(xià)，战略(lüè)性新兴产业有着广(guǎng)阔的发(fā)展空间。

　　重仓布局战略性新兴产业

　　从政策面来看，《中共(gòng)中央关于(yú)进一步全面深化改(gǎi)革、推进中国式(shì)现代化的决定》明确提出，“完善推动新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、航空(kōng)航(háng)天、新(xīn)能源(yuán)、新材料、高端装备、生物医药、量子科(kē)技等战略(lüè)性产业发展政策和(hé)治理体系，引导新兴产业健(jiàn)康有(yǒu)序发(fā)展”。在政策的推(tuī)动下，今年(nián)以来，很多新兴产业在各(gè)自领域实现了不同程(chéng)度的技术突(tū)破，比如(rú)市场普遍关(guān)注的人工智(zhì)能领域。国泰君安电子行业首席分析师舒(shū)迪在接受《证券日报》记者采访时表示，2024年上半年，人(rén)工智能领域的技术突破主要集(jí)中(zhōng)在大模型和生成式AI方面。

　　“新一代信息技术产业是新质生产(chǎn)力的代表。”华创(chuàng)证券研究所副所长、首席电子分析师耿琛（金麒麟分析师）在接(jiē)受《证(zhèng)券日报(bào)》记者(zhě)采访时表示。数(shù)据显示，截至9月12日(rì)，科创板(bǎn)上市(shì)公司数量已达575家。其中，科创板新一代信息技术(shù)产(chǎn)业公司数量达到239家，占比41.57%。这一(yī)数据彰显了新一代(dài)信息技术产业的蓬勃生机。

　　在此背景下，不(bù)少金融机构积极布局科创板新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术产业公司，挖掘具有成长潜力和投资价值的优质企业。从(cóng)券商重仓(cāng)股的调仓(cāng)、换(huàn)股情(qíng)况来看，截(jié)至二季度末，券商较一季度末新进持有(yǒu)6只相关个股(gǔ)，增(zēng)持2只相关个股。

　　其中，国泰君安分别新进持有安集科技、友(yǒu)车(chē)科技126.28万股、38.46万股(gǔ)，持仓市值为15886.04万(wàn)元(yuán)、611.11万元；天风证券新进持有芯朋微(wēi)141.06万股(gǔ)，持仓市值(zhí)为5130.26万元；中信证券新进持有盛科(kē)通信130.3万股，持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5277.01万元；中泰证券新进持有友(yǒu)车科技99万股，持仓市值为1573.11万元；申万宏源证券新进持有龙腾光电201.58万股，持仓市值(zhí)为639万元；中金公司新(xīn)进持有气派科技80.19万股，持仓市值为1430.52万元。

　　增持方面(miàn)，中信建投增持浩辰(chén)软(ruǎn)件11.04万股，合计持股数量为34.67万(wàn)股，持仓市值为1281.46万元；中金公司增持(chí)东芯股份77.24万股，合计(jì)持股数量为384.27万股(gǔ)，持(chí)仓市值为7328.06万(wàn)元(yuán)。

　　整体来看，新一代信息(xī)技术产业正以其独特的魅力(lì)和巨大的潜(qián)力引领着资本市场的投资热潮(cháo)。从盈利预测来看，盛科通信、气派科技、浩辰软件、东芯股份、安集科技近三个月均被券商研报首次覆盖，并被给予增持、买入、优于大市等较好评级。

　　多家券商还通过设立专(zhuān)项基金、加大投(tóu)资(zī)力度等方式，重点支持新一代信息技(jì)术、现代服务等行业(yè)中具有核心(xīn)竞争力的企(qǐ)业，助力(lì)国家产业升级(jí)和战(zhàn)略(lüè)转(zhuǎn)型。比如，中信证券(quàn)旗(qí)下的金石投资，通过股权投资方(fāng)式(shì)支持符合国家战略性新兴(xīng)产业布局的科技创新型企业(yè)。海通证券以及中银证券等也通过开展私募股权基金投资业务(wù)，布局(jú)战略性新兴产业。财通证券旗下财通资本(běn)表示将围绕新一代信息技术、新能源新材料等代表新质生产力的行业(yè)挖掘项(xiàng)目，投早、投小、投(tóu)硬科技，引导更多资源要素向新质生产力集聚。东方证券旗下东证资本倡导投资“硬科技企业(yè)”，通过集(jí)团协同优势深入挖掘投资(zī)机会。

　　洞察价值投资机遇

　　除了“真金白银”买入外(wài)，进入下半年，券商(shāng)等机构对(duì)于新一代信息技术产业(yè)公司的关注(zhù)热度依旧不减，在券商(shāng)精心遴选的金股名单中，出现了(le)多家新一(yī)代信息技术产业(yè)公司。结合(hé)券商7月份至9月份的金股名单来看(kàn)，比(bǐ)亚迪被券商推荐了34次，彰显了其在新能源(yuán)汽车及信(xìn)息技术融合领域的领先地位。其中，中泰证(zhèng)券、招商证券、太(tài)平洋证券、民生证券、国联证券(quàn)这5家券商更是连续(xù)三(sān)个(gè)月力荐比亚迪，充分体现了对(duì)其长期发展前景的坚定信心(xīn)。

　　此外，立讯精密(mì)、美的集团、宁德时代等行业龙头也备受券(quàn)商青睐，同期被推荐次数均超过20次，这些(xiē)企业在(zài)各自领域内的创新能力和(hé)市场地位(wèi)得(dé)到了市场的广泛认(rèn)可。

　　当前，券商还(hái)持续通过实(shí)地调研获取(qǔ)第一手资(zī)料，对科(kē)创板新一代信息技术(shù)产业(yè)公(gōng)司的调研活动也异(yì)常活跃。今(jīn)年以来，券商共调研了205家相关公司，显示出对该领域(yù)发展动态的高度关注。其中，东芯股份、中控技术、萤石网络、中(zhōng)望软件、传音控股、澜起科技均受(shòu)到百家以上券商关(guān)注。

　　值得关(guān)注的是(shì)，券商还发挥研究优(yōu)势，深入挖掘新(xīn)一代信息技(jì)术(shù)等新质生产力领域的投资机遇，为各类投资者提供更多参考。

　　耿琛向记者表(biǎo)示，新一代信息技术(shù)产业的(de)核心投资机会主要聚焦于两(liǎng)条产业主线——人工智能和(hé)半导(dǎo)体领域(yù)。在人工智能领(lǐng)域，建(jiàn)议关注积极(jí)参与全球AI产业链建设、具有较强产业优势的细分环节龙头。在(zài)半导(dǎo)体领域，建议关注半导体设备/材料(liào)、晶(jīng)圆代工领域(yù)。

　　AI大(dà)模型和生成式AI技术的(de)快速(sù)发展，为算力基(jī)础(chǔ)设施相关(guān)企业(yè)带来了巨大(dà)的市(shì)场(chǎng)机(jī)会。舒迪告(gào)诉记者：“2023年数据(jù)中(zhōng)心AI加速器的潜在市场总额约为300亿美(měi)元(yuán)，到2027年底这个数字将以约50%的复合年增长率增长，达到1500亿美元以上。算力产业链的景气度也随之不断提升，许多公司(sī)开始积极(jí)布局相关(guān)领域。”

　　广发证券电子行业首席(xí)分析师耿正（金麒麟分析师）在接受《证券日(rì)报》记(jì)者(zhě)采访时表示，AI产业链正经历日新月异、百花齐放的蓬勃(bó)成长阶段，产业链核心环节显著受益。随着AI训练和推(tuī)理对算(suàn)力的(de)需求大幅提升，AI服务器内部的算力芯(xīn)片、连接产(chǎn)品(pǐn)、存储芯片有望迎来量(liàng)价齐升。他认为：“在供需关系(xì)的波动下，半导体行业(yè)呈(chéng)现出周期性成长的趋势(shì)。展望后市，下半年进入传统旺季，行业整(zhěng)体需求有望(wàng)回暖(nuǎn)。”

　　整体而(ér)言，新一代信息技术产业(yè)的蓬勃发(fā)展(zhǎn)给券商等金融机构带来更多投资和业务空间。同时金融机构也在以专业能力服务(wù)新质生产力加速发展，在新一代信息技术、高端装备(bèi)、新材料、新能源、节能环保以及(jí)生物医药等领域(yù)持续(xù)深耕，统筹调动公司研究、投行、私募股权(quán)投资、资管(guǎn)等全业务链资源，促进创新资本形(xíng)成，更好助力具有核心(xīn)技术的(de)企业提升价值，借力资本市场实(shí)现转型升级(jí)。

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