重仓先行引资向“新” 券商全力服务新一代信息技术产业发展

　　作为战略性新兴产业的重(zhòng)要(yào)组成部(bù)分，新一代信息技术(shù)产业对经济社会全局和长(zhǎng)远发展具有重大的引领(lǐng)带动作用。党的(de)二十届三中全会为进一步全(quán)面深化改(gǎi)革、推进中国式现(xiàn)代化指(zhǐ)明了方向，也为新一代信息技术产业(yè)绘就了清晰的发展(zhǎn)蓝图。

　　当前，新一代(dài)信息技(jì)术产业(yè)展现出强劲(jìn)发(fā)展势头(tóu)，也成为(wèi)金融机构积极布(bù)局的赛道。重仓买入、加大研究及投资力度……券(quàn)商正通过多种方式与新一代信息技术产业建立起“亲密度(dù)”。这不(bù)仅(jǐn)彰显了券商等机构对新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能等战略性新兴产业(yè)坚定看好的(de)信心(xīn)，也预(yù)示着在创新驱动发展(zhǎn)战略的指(zhǐ)引(yǐn)下，战略性新(xīn)兴产业有着广阔的(de)发展空间。

　　重(zhòng)仓布局战(zhàn)略性(xìng)新兴产业

　　从政策面来看，《中(zhōng)共中央关于进一步全面深化改革(gé)、推进(jìn)中(zhōng)国(guó)式(shì)现代化(huà)的决定》明确提(tí)出，“完善推动新一代信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智能、航空航天、新能源、新材料(liào)、高端(duān)装备、生物医药、量子科技等战略(lüè)性产业发展政策和治理体系(xì)，引导新兴产业健康有(yǒu)序发展”。在政策的推动下，今年以来，很(hěn)多新兴(xīng)产业在各自领域实现了不同程度的技术突破，比如市场(chǎng)普遍关注的人工智能领域。国泰君安电(diàn)子行业首席分析师(shī)舒迪在接受《证(zhèng)券日(rì)报》记者采访时表示，2024年上半年，人工智(zhì)能领域的技术突破主要集中在大模型和生成式AI方面。

　　“新(xīn)一(yī)代信息技术产业是(shì)新(xīn)质生产力的代表。”华(huá)创证券研究所副所长、首席电子分析师耿琛（金(jīn)麒(qí)麟分(fēn)析师）在接受《证券日报》记者(zhě)采访时(shí)表示(shì)。数(shù)据显(xiǎn)示，截至9月12日，科创板上市(shì)公司数量已达575家。其中，科创板(bǎn)新一代信息技术产业公司(sī)数量(liàng)达(dá)到239家，占比(bǐ)41.57%。这一数据彰显(xiǎn)了新一代(dài)信息技(jì)术产业的蓬勃(bó)生机。

　　在此背景(jǐng)下，不少金融机构积极(jí)布(bù)局科创(chuàng)板新一代(dài)信息技术(shù)产业(yè)公司，挖掘具有(yǒu)成长(zhǎng)潜力和投资价值的优质企业(yè)。从券商重(zhòng)仓股的(de)调仓、换股情况来看，截至二季度末(mò)，券商较一季度末新进持有6只相关个股，增(zēng)持(chí)2只相关个股(gǔ)。

　　其(qí)中，国泰君安(ān)分别(bié)新进持有安(ān)集科技重仓先行引资向“新” 券商全力服务新一代信息技术产业发展an>、友车科技126.28万股、38.46万股，持仓市值为(wèi)15886.04万元(yuán)、611.11万元；天风证券新进持有(yǒu)芯朋微141.06万股，持仓(cāng)市值为5130.26万元；中信证券新进持有(yǒu)盛科通信130.3万股(gǔ)，持仓(cāng)市值为5277.01万元(yuán)；中泰证券(quàn)新进持有友车科技99万股，持仓市(shì)值为1573.11万元(yuán)；申万宏源(yuán)证券新进持有龙腾光电201.58万股，持仓市值为639万元；中金公(gōng)司新进持有气派科技(jì)80.19万股，持仓市值为(wèi)1430.52万元。

　　增持方面，中信建投增持浩辰软件11.04万股，合计持股数量为34.67万(wàn)股(gǔ)，持仓市值为1281.46万元；中金公司增持东芯股份77.24万股，合(hé)计持股数量为384.27万股，持仓市值为7328.06万元。

　　整体来看，新一代(dài)信息技术产业正以其独特的魅力和巨大的潜力(lì)引领着资本市场的投(tóu)资热潮。从盈利预测来看，盛科通信、气派(pài)科(kē)技、浩辰软件、东芯股份、安(ān)集(jí)科技近三个月(yuè)均被券(quàn)商研报首次覆盖(gài)，并被给(gěi)予增持(chí)、买入、优于大市等较好评级。

　　多家券商还通过设立专项基金、加大投资力(lì)度(dù)等(děng)方式，重点支持新一代信息技术、现代服务等行业中(zhōng)具有核心(xīn)竞争力的企业，助力国家产业升级和战(zhàn)略转型。比如，中信证券旗下(xià)的金石投资，通(tōng)过(guò)股权(quán)投资方式(shì)支持符(fú)合国家战略性新兴产业(yè)布局的(de)科(kē)技创新(xīn)型企业。海通(tōng)证券以及中银证(zhèng)券等也通过(guò)开展私募股权基金投资业务，布局战略性新(xīn)兴产业(yè)。财通证券旗下(xià)财通资本表示将(jiāng)围绕新一(yī)代信息技术、新能源新材料等代表新质(zhì)生产力的行业挖(wā)掘项(xiàng)目，投早、投小、投硬科技，引导更多(duō)资源要素向新质生产力集聚。东方证券旗下东(dōng)证资本(běn)倡导投(tóu)资“硬科技企业”，通过集团协同优势(shì)深入挖掘投资(zī)机会。

　　洞察价值(zhí)投资机遇

　　除了“真金(jīn)白银(yín)”买入外，进入(rù)下半年，券商等机构(gòu)对于新一代信息技术产业公司的关注热度依旧不减(jiǎn)，在券商精心遴(lín)选的金股名单中，出现了多家新一(yī)代(dài)信息技术产(chǎn)业公(gōng)司。结(jié)合券商7月份至9月份的金股名单来(lái)看，比亚迪被(bèi)券商推(tuī)荐(jiàn)了34次(cì)，彰显了其在新能源汽(qì)车及信息技术融合(hé)领域的领先(xiān)地位。其中(zhōng)，中(zhōng)泰证券、招商证券(quàn)、太平洋证券、民生证券、国联证券这5家券商更是连续三个月力荐比亚迪，充分体现了对其长期发展(zhǎn)前景的坚定信心。

　　此外，立讯精密、美的集团、宁德(dé)时(shí)代等行业龙头也(yě)备受券商青睐，同期被推荐次数均超(chāo)过20次，这些企业在各(gè)自领域(yù)内的创新能力(lì)和市(shì)场地位得到(dào)了市场的广泛认可。

　　当前(qián)，券商还持续通过(guò)实(shí)地调研获(huò)取(qǔ)第一手(shǒu)资料(liào)，对科创板新一代(dài)信(xìn)息技术产业公司的(de)调研活动也异常活跃。今年以来，券商共调研了205家相关(guān)公司，显示出对该领域(yù)发(fā)展动态的高(gāo)度关注。其中(zhōng)，东芯股份(fèn)、中控技术、萤石网络、中望软件、传音控股、澜起科技均受到百家以上券商(shāng)关注。

　　值得关注的(de)是，券商还(hái)发挥(huī)研(yán)究优势(shì)，深入挖(wā)掘新一代信息技术等新(xīn)质生产力领域的投资机遇，为各类投(tóu)资者(zhě)提供更多参考。

　　耿琛向(xiàng)记者表示，新一代(dài)信息技(jì)术产(chǎn)业的核心投资机会(huì)主(zhǔ)要聚焦于两(liǎng)条产业主线——人工智能和半导(dǎo)体领域。在人工(gōng)智能领域，建议关注积(jī)极参与全球AI产(chǎn)业(yè)链建设、具(jù)有较(jiào)强产业优势(shì)的细(xì)分环节龙头。在(zài)半导体领域(yù)，建议关注半导体(tǐ)设备(bèi)/材料、晶圆代工(gōng)领域。

　　AI大模型(xíng)和生(shēng)成(chéng)式AI技术的快速发展，为算力基础设施相关企业带来了巨大的市场机会。舒迪告诉记者：“2023年(nián)数据中心AI加速器的(de)潜(qián)在市场总额约为300亿美元，到2027年底这个数字将以约50%的(de)复合年增长率增长，达到1500亿美元以上。算力产业链的景气度也随之不断提升，许(xǔ)多公司开始(shǐ)积极布局相关领域。”

　　广发证券电子行业首(shǒu)席分(fēn)析师耿正（金麒麟分析(xī)师）在接受《证券日报》记者(zhě)采访时表示，AI产(chǎn)业(yè)链正经历日新月异、百花齐放的(de)蓬勃成长阶段，产业链核心环节显著受益。随着AI训练和推理对算(suàn)力的(de)需求大幅(fú)提升，AI服(fú)务器(qì)内部的算力芯片、连接(jiē)产品、存储芯片有望迎来量(liàng)价(jià)齐升。他认为：“在供需关系的波动下，半导体行业呈现出周期性成(chéng)长的趋势。展望(wàng)后市，下半年进入传统旺季，行业(yè)整体需求有望回暖。”

　　整重仓先行引资向“新” 券商全力服务新一代信息技术产业发展体而言，新(xīn)一(yī)代信息技术产业的蓬勃(bó)发展给券商等金融(róng)机(jī)构带来更多投(tóu)资(zī)和业务空间。同时金融机构(gòu)也在以专业能力服(fú)务新质(zhì)生产力加速(sù)发展，在(zài)新一代信息技(jì)术、高端装备(bèi)、新(xīn)材料、新能源、节能环保以及生(shēng)物医药等领域持续深耕，统筹调动公司(sī)研(yán)究、投行、私(sī)募股权投资、资管(guǎn)等全业(yè)务链资源(yuán)，促进创新资(zī)本形成，更好助(zhù)力具有核心(xīn)技术(shù)的企业提升价值，借力资本市场实现转(zhuǎn)型升级。

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